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segunda-feira, novembro 30

Análise Técnica: Emerging Markets (EEM) 30.11.09

Análise Técnica: Emerging Markets (EEM) 30.11.09
Enquanto isso os mercados emergentes tiveram uma alta de +0,97% mas estão já dentro do movimento de baixa apontados pelo MACD e Estocástico, principalmente por conta da sexta-feira passada.
A recuperação de hoje manteve o índice acima da MM 50 dias o que é um bom sinal, mas não foi o suficiente para acreditarmos em novas altas.

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Análise Técnica: Índice Dow Jones 30.11.09

Hoje o índice Dow Jones teve uma ligeira ta de 0,34%, mas não está convencendo pois o estocástico, MACD e SAR apontam venda.

É de se esperar uma pequena realização de lucro antes que o índice busque novos patamares de alta, pois vem tentando romper os 10.500 pts e não consegue.

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Análise Técnica: ADRs Petrobras (PBR) 30.11.09

Análise Técnica: ADRs Petrobras (PBR) 30.11.09

As ADRs de Petrobras fecharam estáveis em -0,10%, com volume mediano, tendência de baixa pelo estocástico, de alta pelo SAR e vêm se sustentando em cima da média móvel de 20 dias.
Em clima de indefinição está tendo dificuldade em superar este patamar, tal situação pode ser observada no MACD e OBV.
O tão esperado rally de dezembro está demorando para se fazer notar. Quem sabe na inauguração do mês!?
De qualquer forma é melhor aguardar uma melhor definição de tendência.

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Análise Técnica: Índice Ibovespa 30.11.09

Análise Técnica: Índice Ibovespa 30.11.09
Hoje o índice Ibovespa ficou patinando nos 67.000 pts em clima total de indefinição e fechou estável a -0,06%.
Pelo índice estocástico parece que a probabilidade é maior para uma queda, assim como pelo parabólico SAR. No entanto o índice está sendo regido por outros indicadores como o Dow Jones por este motivo como está análise está inconclusiva acho melhor verificar outros ativos.


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Análise Técnica: Petróleo (OIL) 30.11.09

Análise Técnica: Petróleo (OIL) 30.11.09
Hoje o preço do petróleo fechou em alta de +1,47%, ainda é cedo para acreditar em uma recuperação do ativo mas vale a pena acompanhar de perto já que o mesmo tem respeitado a média móvel dos últimos 50 dias e parece que este patamar pode sustentar novas altas.

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domingo, novembro 29

Análise Técnica: Índice Dow Jones 27.11.09

O volume foi baixo mas o índice Dow Jones caiu 1,48% por conta do Dubolha que pegou o mercado bem no thanksgiven.
A maioria dos indicadores está apontando para novas quedas.



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Análise Técnica: Petróleo (OIL) 27.11.09

O preço do petróleo sofreu outra queda e continua com tendência de baixa.


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Análise Técnica: Indicador de volatilidade VIX 27.11.09

O índice VIX deu um salto de 21,34% por conta do feriado de thanksgiven ! Mas fechou e um nível menor do que a abertura o que pode indicar que o efeito Dubolha já passou.


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Análise Técnica: ADRs Petrobrás (PBR) 27.11.09

Hoje tivemos meio período nos EUA de pregão por conta do thanksgiven mas foi o suficiente para os players derreterem as ADRs da Petrobras com queda de -3,17%.
O volume foi baixo, e o ativo vem enfrentando resistência para romper este patamar de preço.

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quinta-feira, novembro 26

Capital Externo Bovespa - Dados atualizados até 23.11.09

Capital Externo Bovespa - Dados atualizados até 23.11.09

O Fluxo líquido de Capital Estrangeiro na Bolsa continua alto, mesmo com o pedágio do IOF.


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terça-feira, novembro 24

Análise Técnica: ADRs Petrobras (PBR) 24.11.09

Análise Técnica: ADRs Petrobras (PBR) 24.11.09

Hoje tivemos uma alta de +0,59% mas o ativo continua nesta zona de congestão, com volume baixo, estocástico e parabólico SAR apontando para venda.

Bons Trades !

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Análise Técnica: Petróleo (WTIC) 24.11.09

Análise Técnica: Petróleo (WTIC) 24.11.09

Hoje o petróleo teve uma queda de -1,86% e os indicadores estão apontando possíveis quedas adiante marcado pelo parabólico SAR.

Bons Trades !

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Análise Técnica: Índice VIX de volatilidade 24.11.09

Análise Técnica: Índice VIX de volatilidade 24.11.09

O índice VIX está nas mínimas histórica o que é um bom sinal por um lado pois a economia está mais previsível por outro lado pode voltar a subir e precipitar uma realização de lucro.

Bons Trades !

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Análise Técnica: Dow Jones 24.11.09

Análise Técnica: Dow Jones 24.11.09
O índice Dow Jones teve hoje uma ligeira queda depois de ter testado os ~10.500 pontos, vem sofrendo dificuldade em ultrapassar esta resistência e já está com o estocástico sobre comprado há um tempo, isto pode precipitar em breve uma realização.

O OBV indica perda de força no volume e tudo leva a crer que a probabilidade de queda é maior do que de alta para os próximos dias.

Bons Trades !

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Capital Externo Bovespa - Dados atualizados até 18.11.09

Capital Externo Bovespa - Dados atualizados até 18.11.09

O Fluxo líquido de Capital Estrangeiro na Bolsa continua alto, mesmo com o pedágio do IOF.

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segunda-feira, novembro 23

Análise Técnica atualizada até 20.11.09: Dow Jones, Oil, Vix e Petrobras

As ADRs de Petrobrás (PBR) tiveram uma queda de -1.92%, por aqui em São Paulo na Bovespa foi feriado, logo é de se esperar que esta correção venha para cá como consequência de uma arbitragem PBR vs. PETR4.
Do ponto de vista técnico o curto prazo não é muito promissor, pois estamos no terceiro dia de queda, com os indicadores estocástico apontando queda, o MACD na iminência de um ponto de venda e o parabólico SAR (pequeno quadrado verde) deu stop loss e aponta novas compras acima de 52,60, última máxima recente.



O índice VIX que mede a volatilidade do mercado americano vem apresentando uma forte queda o que é um bom sinal, mas esta queda vêm se prolongando de modo que o indicador estocástico está totalmente sobrevendido, o que requer uma análise dos demais ativos pois podemos ter um possível repique de alta na volatilidade.


O petróleo teve uma ligeira queda de -0,75% e vem continuando seu movimento moroso de lado com viés de baixa.

O índice Dow Jones teve uma ligeira queda de -0,14%. Foi o terceiro pregão de baixa com volume menor que a média recente.
Pelo indicador estocástico podemos estar iniciando um movimento de realização mais intenso, mas ainda é cedo e é melhor aguardar a confirmação deste movimento antes de tomar qualquer decisão, até porque o volume está fraco para um movimento deste tipo.

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quarta-feira, novembro 11

Análise Técnica atualizada até 11.11.09: Dow Jones, Vix Oil e Petrobras

O índice Dow Jones teve leve movimentação em função do feriado hoje nos EUA, uma alta de 0,43%. Situado na máxima depois de vários dias seguidos de alta parece querer começar um possível movimento de realização, é interessante apertar os stop loss das operações compradas, em função do indicador estocástico pelos demais ainda temos espaço para novas altas.

O índice VIX que mede a volatilidade dos mercados teve agora uma estabilização do movimento de queda, com boa volatilidade durante o dia.

O preço do Petróleo continua andando de lado com um viés de baixa apontada pelos principais indicadores, mas mesmo assim conseguiu fechar o dia com uma alta de 0,27%.

As ADRs de Petrobrás, PBR tiveram hoje uma ligeira queda, e quem sabe seja o momento de vender assim que o ativo voltar a cair.

Bons Trades !

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terça-feira, novembro 10

Ações mais sugeridas para Novembro - Compilação

Segue a compilação das ações mais recomendadas por grandes instituições para o mês de Novembro, inclusive o número de indicações obtidas.

Esta compilação foi elaborada a partir da sugestões feitas pelas seguintes corretoras: ÁGORA, ALPES, BANIF, BRADESCO, COINVALORES, GERAÇÃO FUTURO, GRADUAL, FATOR*, HSBC, INTRA, LINK, PLANNER, SAFRA, SLW, SOCOPA, SOUZA BARROS, TOV, UM e XP.

Ações com mais de duas indicações

PETR4 (14);
VALE5 (11);
GGBR4 (6);
ITUB4 (6);
BVMF3 (5);
CSNA3 (5);
LAME4 (5);
PRGA3 (5);
TBLE3 (5);
ALLL11 (4);
BBDC4 (4);
CESP6 (4);
GETI4 (4);
ITSA4 (4);
PCAR5 (4);
AMBV4 (3);
KLBN4 (3);
MMXM3 (3);
MRVE3 (3);
POSI3 (3);
TNLP4 (3);
TRPL4 (3);
USIM5 (3);

Com duas indicações

ABCB4 (2);
BISA3 (2);
CPLE6 (2);
CREM3 (2);
CSMG3 (2);
CTAX4 (2);
DASA3 (2);
DTEX4 (2);
GOLL4 (2);
LIGT3 (2);
LREN3 (2);
MRFG3 (2);
POMO4 (2);
RAPT4 (2);
SULA11 (2);
TLPP4 (2);
VALE3 (2);
VIVO4 (2);
WEGE3 (2);

Com apenas uma indicação

ABNB3 (1);
ABYA3 (1);
BBAS3 (1);
BEMA4 (1);
BICB4 (1);
BRAP4 (1);
BRKM5 (1);
BRML3 (1);
BRTP4 (1);
BTOW3 (1);
CCRO3 (1);
CMIG4 (1);
CNFB4 (1);
CRUZ3 (1);
CSAN3 (1);
CYRE3 (1);
DROG3 (1);
ELET3 (1);
ELPL6 (1);
EMBR3 (1);
ENBR3 (1);
EQTL3 (1);
ETER3 (1);
EZTC3 (1);
FESA4 (1);
FJTA4 (1);
GOAU4 (1);
GUAR3 (1);
HGTX3 (1);
JHSF3 (1);
LLXL3 (1);
LOGN3 (1);
MPXE3 (1);
NATU3 (1);
NETC4 (1);
OGXP3 (1);
PDGR3 (1);
PETR3 (1);
RDCD3 (1);
SBSP3 (1);
SMTO3 (1);
SUZB5 (1);
TGMA3 (1);
TMAR5 (1);
TNLP3 (1);
UGPA4 (1);
UOLL4 (1);
VCPA3 (1);
VNET3 (1);
WSON11 (1).

* FATOR = CARTEIRAS: LARGE, SMALL e DIVIDENDOS

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segunda-feira, novembro 9

Análise Técnica atualizada até 09.11.09: Dow Jones, Oil, Vix e Petrobras

O índice Dow Jones teve hoje um excelente desempenho, fechou em alta de 2,03% com um candle de corpo cheio, abriu na mínima e fechou na máxima, chegou a ultrapassar a banda alta de Bollinger o que pode sugerir uma pequena correção ainda que os demais indicadores apontem para a continuação deste movimento de alta.

Os últimos 3 candles fizeram uma formação muito similar aos do dia 13.07.09, seja pela formação do gráfico de vela quanto pelos demais indicadores como o MACD, RSI, STO e banda de Bollinger, e o que vimos na sequência foi um aumento da banda de Bollinger e uma forte alta que durou os meses de julho e agosto. É possível o índice Dow Jones repita este comportamento pois o MACD acabou de sinalizar compra seja pelo cruzamento das linhas quanto pelo histograma positivo e os demais indicadores como o Estocástico e o RSI estão no meio do caminho sugerindo que os comprados mantenham suas posições até um momento mais propício para a venda.



O índice VIX que mede a volatilidade dos mercados teve por mais um dia uma forte queda de -4,30%, com indicadores apontando que este movimento de baixa tem ainda bastante espaço podendo atingir o nível mínimo anterior na casa do 20,10.

Da mesma maneira que o MACD apontou compra no índice Dow Jones observamos o movimento oposto no VIX com o MACD apontando venda seja pelo cruzamento das linhas tanto quanto pelo histograma negativo.

Diferentemente do índice Dow Jones onde as bandas de Bollinger estão em um nível constante de abertura, já as bandas de Bollinger do VIX nunca estiveram tão espaçadas, esta formação requer um pouco de cautela mesmo com os indicadores apontando para uma redução do índice VIX, pois esta redução vem ocorrendo de maneira abrupta com alto nível de volatilidade.



O preço do Petróleo vem andando de lado com um viés de baixa apontada pelos principais indicadores, mas mesmo assim conseguiu fechar o dia com uma alta de 2,43%.

Depois da alta recente o ativo estacionou próximo dos USD 80,00 e parece estar criando forças para novas altas que devem ocorrer mais para frente, assim que os indicadores se configurarem sobrevendidos, por enquanto está sem tendência definida.



As ADRs de Petrobrás, PBR tiveram hoje um excelente desempenho, em parte impulsionado pela medida recente de se taxar o investimento estrangeiro no Brasil, através do IOF que motiva as grandes empresas que tem ADRs negociados nos EUA, e em parte pela própria alta dos mercados.

Próxima resistência está em USD 52,00 patamar que deve ser atingido em breve.



Bons Trades !

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sábado, novembro 7

Análise Técnica: Dow Jones, Oil, Vix e Petrobras

O índice Dow Jones fechou com ligeira alta e com os indicadores apontando espaço para novas altas.

As ADRs de Petrobrás (PBR) fecharam em baixa de -0,51%, mas com um cenário muito similar ao do índice Dow Jones e está mais propensa a subir do que a cair.

O preço do petróleo caiu bem hoje (-2,49%) e é possível que caia mais na próxima semana.

Já o índice VIX apresentou forte retração o que é um ótimo sinal e tem espaço para novas quedas.

Em resumo o momento é bom para quem está posicionado e para aqueles que querem entrar no meio do caminho.

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quinta-feira, novembro 5

Capital Externo Bovespa - Dados atualizados até 30.10.09

Em outubro houve entrada líquida de R$ 1,144 bi em capitais externos, após o acumulado do mês ter chegado a atingir R$ 5 bilhões no dia 19.
Desde então, nos últimos 9 dias úteis do mês (pós IOF) houve saída líquida de estrangeiros (-R$ 3,8 bi) . Importante notar que, além do IOF, o período coincidiu com aumento da aversão a risco no exterior.

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quarta-feira, novembro 4

Análise Técnica Dow Jones + VIX + OIL para 04.11.09

Análise Técnica Dow Jones + VIX + OIL para 04.11.09

Tivemos hoje, dia 03.11.09 uma boa recuperação dos mercados com a alta do petróleo de 1,88%.
E um cenário de indecisão para o Dow Jones que ainda assim vem respeitando a média móvel dos 50 dias, mas pode estar a beira de perder este suporte se nos basearmos pelos indicadores de RSI e MACD.
Por outro lado se levarmos em consideração as bandas de bollinger e o indicador estocástico podemos ter um repique de alta interessante, ainda que a relação risco retorno não seja muito favorável.

Com relação ao preço do petróleo está difícil romper a resistência dos 80/82 USD por barril e o indicador estocástico está mais apontando venda do que compra o que sugere uma certa cautela neste momento.

O indicador VIX que mede a volatilidade dos mercados recentemente atingiu uma máxima e agora parece querer cair o que neste momento de indecisão pode ser uma bom indicador para se acompanhar.

E dentro do atual contexto uma queda na volatilidade resultaria em uma alta nas bolsas.

Reparem que também pela banda de bollinger e pelo estocástico o ativo deve cair mas pelo RSI e MACD parece ter espaço para novas altas.

Enfim o mercado esta indeciso !

Bons trades !

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terça-feira, novembro 3

Índice Futuro do Ibovespa que vence em Dezembro 09: INDZ09 perdeu a LTA e a MM de 50 dias

Índice Futuro do Ibovespa que vence em Dezembro 09: INDZ09 perdeu a LTA e a MM de 50 dias.

Os demais indicadores como o MACD, RSI e o Estocástico estão sugerindo venda, seguem os gráficos diários abaixo:


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Indicador VIX de volatilidade está com cara que quer cair mas ainda requer cautela

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segunda-feira, novembro 2

Análise Técnica: PETR4 30.10.09

Gráfico Mensal:

No período mensal é possível observar que após o auge da crise financeira nos meses de junho/08 a novembro/08 o ativo PETR4 se recuperou bem e agora está testanto o patamar dos R$ 35,00 que é recorrente no histórico da Petrobrás, pois desde novembro de 2007 que este nível é testado seja como suporte ou como resistência.
Os indicadores MACD, SlowSto e RSI sugerem que este nível possa ser superado pois eles se encontram em um nível intermediário, nem sobrecomprado, nem sobrevendido e a resistência mais clara encontra-se no nível de R$ 45,62 / 46,00 delimitada pela banda superior de Bollinger ou seja tem bastante espaço.
Com relação ao gráfico vela do mês de outubro percebe-se uma grande indecisão pois o ativo abriu o mês quase no mesmo nível em que fechou passando por altos e baixos o que sugere um pouco de cautela.



















Gráfico Semanal:

No período semanal temos o indicador SlowSto sugerindo venda e uma movimentação de lado com viés de alta.
Na última semana após o ativo enconstar na banda superior de Bollinger precipitou e veio para baixo sugerindo uma correção de curto prazo.



















Gráfico Diário:

Estamos já há alguns dias em uma correção de baixa de curto prazo depois de ter passado por uma alta constante. Observa-se um aumento da volatilidade e uma possível continuidade de baixa até surgirem novos pontos de compra que deve ocorrer em breve em função dos indicadores SlowSto e mais para frente pelos indicadores MACD e RSI.
Os suportes estão nestes patamares: R$ 34,00 / R$ 33,00 e R$ 32,00 e em última hipótese em R$ 28,50 definidos pelo Fibonacci.



















Gráfico 15 minutos:

Na periodicidade de 15 minutos é possível observar que a PETR4 tem passado por alguns Gaps nas aberturas de mercado o que sugere cautela, e também a tendência de se abrir em alta e esta alta não durar mais do que uma hora antes da virada de mercado o que sugere cuatela redobrada.

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Capital Externo Bovespa

Dados atualizados até 27/out

Em todos os 6 dias posteriores ao IOF houve saída líquida, somando R$ 2,93 bilhões. Ainda assim, o saldo do mês segue positivo em R$ 2,08 bilhões.

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