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quarta-feira, maio 14

Análise Técnica: PETR4

Tivemos ontem um belo GAP de abertura impulsionado pela divulgação do resultado trimestral e hoje uma ligeira queda ... acredito que no vencimento das opções ativo vá ficar perto de R$ 47,20 como está projetando.

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Análise Técnica: IBOV

Clique na imagem para ampliar

Ontem o IBOV fez uma estrela de indecisão e hoje parecia que ia bem, mas depois recuou ...

Com a atualização de hoje diria que o índice está mais propenso a uma pequena realização do que ao rompimento do fibonacci a 71.000, pois os preços vêem testando a resistência, mas não conseguem transpô-la, isto pode ser verificado no histograma do MACD.

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terça-feira, maio 13

Análise Técnica: IBOV

Análise atualizada, clique na imagem para ampliar

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segunda-feira, maio 12

Análise Técnica: PETR4

Depois da publicação do balanço acho que ficou claro que o ativo vai puxar para cima. Como plano B vou recomprar as PETRe86 que lancei e lançar PETRFxx OTM o suficiente para cobrir os R$ perdidos entre a venda e futura compra de PETRe86.

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Análise Técnica: IBOV

O índice Ibovespa está se configurando de tal modo que parece que tem chances de romper a resistência dos 70.500 pts.

Hoje fechou na máxima do dia, para o pregão de amanhã se espera bastante volatilidade por conta da publicação do resultado trimestral da Petrobrás.

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sexta-feira, maio 9

Análise Técnica: IBOV

Na análise técnica do Ibovespa o indicador estocástico está apontando venda.

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Análise Técnica de PETR4 com lançamento coberto de PETRE86 continuação ...

Dentro do contexto da análise gráfica da PETR4 é possível que o ativo fique entre 46 e 47 no vencimento das opções ainda que vale a pena esperar a divulgação do resultado trimestral para ver para onde o mercado vai.

http://www.horusstrategy.com.br/relatorioseanalises/labels/PETR4.html

Acredito que PETR4 realize um pouco na divulgação do resultado, mas caso isso não ocorra é bom já ter a estratégia pronta não é mesmo ?

Estava pensando em comprar a PETRe90 que tem strike price de 44,91 que hoje está valendo 1,55. Na venda de PETRe86 recebi 2,20 há uns dias atrás, ou seja, se o objetivo é anular o hedge pois não quero ser exercido (e o breakeven de 45,11 já foi atingido) tenho o espaço até 2,20 para comprar PETRe90, ainda que está estratégia não seja das melhores pois se PETR4 ficar abaixo de 44,91 no vencimento minhas calls vão virar pó.

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Análise Técnica de PETR4

Hoje PETR4 fechou pela primeira vez acima de sua resistência em 45,67 fechando na cota máxima do dia, parece que o fibonacci foi rompido não fosse pelo volume abaixo dos últimos dias em parte em função da divulgação do resultado trimestral que está para ocorrer na segunda-feira após o pregão. O indicador estocástico já está apontando venda e o candle do pregão do dia 08/05 formou uma perfeita estrela denotando a indecisão do mercado. A situação é tal que somente após a divulgação dos resultados é que os players pesados vão se posicionar e aí sim teremos uma indicação do que fazer. Mas de qualquer forma se mantiver sua trajetória altista até o vencimento das opções poderemos fechar em 46-47.

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quarta-feira, maio 7

Análise Técnica de PETR4 com lançamento coberto de PETRE86 continuação ...

Mais recentemente PETR4 puxou um pouco mais que o esperado para cima e sou obrigado a rever a posição do hedge PETRe86 que por enquanto ainda é vencedora, mas como cresceu a probabilidade de que PETR4 rompa o fibonacci de 45,19 já estou avaliando a possibilidade de se comprar uma call acima como, por exemplo, a PETRe90, mas ainda é cedo até porque realizou um pouco hoje e nos próximos dias teremos uma definição melhor.

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segunda-feira, maio 5

Análise Técnica de PETR4 com lançamento coberto de PETRE86

Olhem o gráfico acima da PETR4 com candles diários desde agosto de 2007 onde se observou uma tendência de alta seguida de um movimento de lado de forte intensidade entre 45,13 e 36,01.

Nota-se mais recentemente uma tendência de alta de curto prazo iniciada em 20/03 a qual desenhei um canal de erro padrão que aponta para a data de vencimento de opção dia 19/05/08 os valores 45,30 e 42,82 (nos círculos).

O preço 45,30 excede o teto atingido em 09/11/07, não acredito que seja superado agora nesse movimento de alta e de maneia geral acredito que na data do vencimento o ativo vai ficar entre 45,13 e 42,82. O estocástico abaixo no gráfico confirma esta tese, pois nunca superou o índice de 95,0 sem que o papel tivesse uma correção na seqüência.

De modo que observando tal comportamento comprei umas PETR4 e lancei coberto a PETRE86 no valor de 2,20 que tem strike em 42,91 e vence em 19/05, tal estrutura permite igualar o ganho em 45,11 (breakeven) no caso de exercido no ponto alto projetado e o ganho máximo no caso de ficar logo abaixo do strike em 42,82 no ponto baixo projetado.

Agora é esperar para ver se a estratégia foi boa.

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Análise Técnica: Ibovespa

O índice rompeu o patamar dos 66.000 pts conforme o gráfico anterior já indicava e isso foi possível graças a excelente notícia do Investment Grade. Aliás a bolsa vem operando com fortes volumes como se pode ver no gráfico. Não restam dúvidas que os desdobramentos recentes confirmam a tendência de alta do indicador, no entanto alguns sinais mostram que podemos estar próximos de uma possível correção de curto prazo principalmente evidenciado pela banda de Bollinger e pelo topo dos 70.911 com recuo para 69.373 no candle de sexta-feira.

Se observarmos de mais perto o índice no intervalo de 5 min. verificamos que o índice está estacionando nos 70.000 pts e que o mercado aguarda novos dados para novos deslocamentos. É possível que ainda nesta semana outra agência de rating conceda Investment Grade ao Brasil para aparecer na foto também o que pode gerar novas compras.

De qualquer forma para quem está posicionado sugiro que assim permaneça e para quem está de fora que aguarde um ponto de entrada a não ser que tenha encontrado uma pechincha por aí.

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